どうも、実務経験10年ちょい、現FP1級技能士・投資ブロガーのよいしょです。
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現在14日目！
先日、ｅＭＡＸＩＳとｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ の違いについて調べていたら、ある事実に気づきました。
あれ・・・？
5/17からｅＭＡＸＩＳ先進国株式の純資産総額、めちゃくちゃ減ってない？？
？？？？
90億円近くも減ってる……
基準価額が堅調なのに、
純資産総額の15%以上が減るってどゆこと？？？
気になって他の商品も調べてみたら
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
5月17日に何があったんや？？？
気になってしょうがないのでお問い合わせ窓口に電話してみました
お問い合わせ窓口に電話してみた
三菱UFJ国際投信、お問い合わせ窓口に早速電話。
お忙しいとこすんません。
ここ10日間で純資産総額が90億円ぐらい減ってることについて理由をお聞かせいただけませんか。
少々お待ちください。確かに大きく減っていますね。
確認いたしますので、お待ちいただけますでしょうか。
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大変お待たせいたしました！！
その答えは
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『データがないため、要因は分かりかねる』
との事でした。
純資産総額の値は把握しているが、誰が投資しているか、解約したかなどは分からない。
そう聞いて納得、そりゃそうだ。
三菱UFJ国際投信は委託会社。
委託会社とは別の受託会社で資産は管理・保管されてるから、
そりゃわからないわな。
三菱UFJ国際投信HPより
受託会社に聞いても開示は望み薄だし
めんどくさいのでコレにて終了。
『お問い合わせ窓口のお姉さん、ご丁寧な対応ありがとうございました！！』
そもそも純資産総額ってなに？
ここで一旦、再確認。
投資信託の運用総額。
投資家による購入・解約に伴う資金流出入と、運用結果によって増減する。投資信託の人気を示す指標の一つ。
※goo辞書より
- 新規購入や運用の成功→プラス
- 解約や運用の失敗→マイナス
基準価額と連動した動きが多い純資産総額ですが、
3年超の期間でも今回のマイナスは際立って目立ちます。
基準価額は順調なのに純資産総額が大きくマイナス。
そうなると……
減った理由を考えてみた。
減った理由を考察しました。僕の答えはシンプル。
運用管理費用をもっと下げるために、5/17に資金を引き上げた大口顧客がいた。
例えばｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックスの運用管理費用、0.6%は決して安くない。
インデックス投資において費用を抑える事は重要なので、手数料安い商品に流れたのでは。
こんな仮説を立てました。
知らんけど。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍには金が集まり続けている。
対して、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍは純資産総額が伸び続けています。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式
さすがファンドオブザイヤー1位！
5/17の謎は分かりませんでしたが、
これからもｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍの純資産残高が伸びるというのは分かります。
米国・先進国・世界株の3本だけで純資産8000億円を超える
バケモノ投資信託ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ。
無印ｅＭＡＸＩＳを否定するわけではありませんが、
個人投資家はより安い手数料を追い求めるし、
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍに相当額が流れるでしょう。
最後に（お願い）
5/17のマイナスについて事情をご存知の方がいれば
どうか教えて下さいな。
最後までお付き合いいただきありがとうございました！
酒解禁まであと86日……
